การค้า สายลับ ตัวเลือก

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2014 เวลา 01. 46 น. วันที่ 18 สิงหาคมหุ้นพุ่งสูงขึ้นและพาดหัวร่วงลงด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับยุโรปและยูเครนเราซื้อสายการบิน SP 500 ETF SPY ในเดือนมีนาคม 2015 โดยมีราคาที่ 215 สำหรับ 0 83. เพียง 7 วันต่อมาตลาดหุ้นได้เพิ่มสูงขึ้นสูงใหม่และเราขายสายที่ 1 24 ธนาคารกำไร 49 40 ผ่านรอบคอบและเวลาในการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่เล่นเราก็สามารถ ระบุสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นโอกาสในการซื้อขายที่สำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรางวัลความเสี่ยงเป็นไปอย่างมากในการปรับปรุงของเราในการอัพเดทของเราได้ส่งไปยังสมาชิกของ SK OptionTrader ในสัปดาห์ที่เรากล่าวว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนตลาดวัวในหุ้นเรามี ถูกลังเลที่จะเข้ารับตำแหน่งในแนวเดียวกันกับมุมมองนี้จนถึงขณะนี้เนื่องจากศักยภาพในการปรับแกว่งพลิกผันการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงออกไปจากความโปรดปรานของเราอย่างไรก็ตามการแข็งค่าล่าสุดในสถานการณ์ทางเทคนิคหมายความว่า n หลักสูตร SP ได้เด้งจากการสนับสนุนใกล้ 1,900 เพื่อปิดที่ 1955 06 นี้มีนำ MACD เพื่อให้ subrocent รั้นการระดมทุนซึ่งมีประวัติศาสตร์ก่อนการชุมนุมและที่เราใช้เป็นสัญญาณซื้อที่สำคัญนอกจากนี้ RSI มี ขึ้นไปเหนือระดับ 50 จุดเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งโดยรวมในตลาดหุ้นขณะนี้เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในการรับตำแหน่งในระยะยาวเป็นสิ่งที่ดีและจะเปิดให้มีการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เรากำลังพิจารณาข้อเรียกร้อง SPP 15 มี. ค. ตำแหน่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากการชุมนุม 50 จุดใน SP ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นการชุมนุมก็จะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความผันผวนที่ต่ำกว่าในหุ้นดังนั้นเราจะมองไปที่จะถือการค้า VIX สั้นของเรากับตำแหน่งเหล่านี้เช่นกัน จากนั้นในสัญญาณให้กับลูกค้าในวันที่ 18 สิงหาคมเราได้แจ้งว่าเราเปิดทำการซื้อขายด้วยราคาตลาดในปัจจุบันที่ระดับ 0 83 อธิบายว่าเราทำอะไรมีความเสี่ยงและเงินทุนเท่าไรที่เราจัดสรรจากผลงานของเรา ไปยัง การซื้อขายนี้เราขอส่งสัญญาณไปซื้อ SPY วันที่ 20 มี. ค. 15,202 เรียกเลขหมายที่ 0 83 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ทุนที่จัดสรรให้กับการค้านี้เพื่อดำเนินการซื้อขายนี้เราเพียงแค่ซื้อ SPO 2558 SPO March 2015 เท่านั้นตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน การค้าคือการหักล้างสุทธิของ 0 83. เราเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการออกจากการค้า 7 วันต่อมากล่าวว่าเราขอเสนอขายเพื่อปิด SPY วันที่ 20 มี. ค. 15,202 การโทรที่ 1 24. เพื่อปิดการค้านี้เราเพียงแค่ขาย โทรหาเราซื้อที่ 0 83. มีการซื้อสายเหล่านี้สำหรับ 0 83 เรามี banked 49 4 กำไรในการค้านี้ถ้าหนึ่งมีการลงทุนเพียง 1000 ในการค้ากำไรจะได้รับ 494 จ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อ SK OptionTrader. If คุณต้องการได้รับการปรับปรุงตลาดและสัญญาณการซื้อขายของเราโปรดคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อลงทะเบียนด้านล่างสมัครสมาชิก 6 เดือน - 499 สมัครสมาชิก 12 เดือน - 799 ไม่เหมือนกับจดหมายข่าวหลายฉบับที่อาจทำให้คำแนะนำคลุมเครือหรือคลุมเครือ พวกเขาเรียกร้องเครดิตหากพวกเขาไปได้ดีหรือปฏิเสธการค้าควรไม่ทำงานออกเราทำงานภายใต้ a ระบบขาวดำที่ชัดเจนเรากล่าวว่าสิ่งที่เรามีการซื้อขายเมื่อเราค้ามันและเท่าใดทุนที่เราจัดสรรให้กับการค้าเราเผยแพร่การค้าเราทำทุกครั้งที่มีการปิดและผู้ชนะและผู้แพ้สามารถพบได้ในเว็บไซต์ของเราทุก ยังได้ประกาศผลตอบแทนจากผลงานปีที่ผ่านมาผลงานของโมเดลของเรากลับคืนมา 92 28 รู้สึกอิสระที่จะอ่านรายงานประจำปีฉบับเต็มของเราที่นี่เราทำงานมานานกว่า 5 ปีแล้วซึ่งเป็นงานที่ชนะการประมูลครั้งที่ 131 ที่เราทำออกมาทั้งหมด 146 ความหมาย 89 ของการค้าของเราได้รับรางวัลการค้านี้จะคล้ายกับที่เราทำในช่วงต้นปีนี้รายละเอียดของที่สามารถพบได้ที่นี่เราทำ 20 44 ใน 19 วันโดยใช้สาย SPY กลับมาในเดือนมีนาคม แต่การค้านี้ให้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น ที่ SK Trading Options เราไม่เคยซื้อขายเพียงเพื่อการค้า sake เสี่ยงเงินทุนเพียงเพื่อดูยุ่งหรือใช้งานเป็นความคิดเปิ่นในมุมมองของเราความอดทนเป็นส่วนสำคัญของวิธีการที่เราเข้าซื้อขายเรารอจนกว่าพลวัตความเสี่ยงตอบแทนอยู่ในความโปรดปรานของเรา ก่อนที่จะทำการค้าเราสบาย t หากเรามีมุมมองที่แข็งแกร่งและเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการ 895 42 ของเรานับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ขณะนี้เรามีพอร์ตการลงทุน 60 รูปแบบของเราที่ลงทุนดังนั้นหากคุณต้องการทราบว่า ธุรกิจที่เรามีอยู่ตอนนี้ลงทะเบียนด้านล่างสมัคร 6 เดือน - 499 สมัคร 12 เดือน - 799 นอกจากตัวเลือกที่เรายังค้า ETFs และหุ้นในโอกาสเรามีความยืดหยุ่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถดำเนินกลยุทธ์การค้าของเรา กับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่ดีที่สุดของเราสถิติการซื้อขาย 5 ปีของเราพูดสำหรับตัวเองดังนั้นเราจะจบลงด้วยตัวเลขที่สำคัญไม่กี่รูปแบบงานของเราขึ้น 895 42 ตั้งแต่เริ่มต้น.92 28 กลับในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ย 31 2 ต่อการค้า .146 ปิดการซื้อขาย, 131 ปิดที่มีกำไรผลตอบแทนรายปี 57 33. 10,000 ลงทุนในรูปแบบจำลองของเราที่เริ่มต้นอาจมีการเติบโต 99,542 21.SK Options Trading Comments Off หุ้น Article. View Printer Friendly Version. Email บทความให้เพื่อน ลิขสิทธิ์ 2011, SK Option s Trading สงวนลิขสิทธิ์ข้อจำกัดความรับผิดชอบ SK Options Trading ไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดไม่มีในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์หรือจะถือว่าเป็นการแนะนำการลงทุนโดยนัยหรืออื่น ๆ จดหมายฉบับนี้แสดงถึงมุมมองของเราและทำซ้ำการค้า เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในจดหมายฉบับนี้ตัวเลือกมีความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณ การสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพและผู้ค้าเท่านั้นควรมีความคุ้นเคยกับความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์และแนะนำให้คำปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินและหรือดูหน้าตัวเลือกของ SEC หากคุณรู้สึก คุณไม่เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ option. How เพื่อความผันผวนของการค้าวัน ETFs. There เป็นครั้งเมื่อความผันผวนของการซื้อขายวัน ETFs มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเมื่อ ETFs ผันผวนควรถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ETF ความผันผวนโดยปกติจะผกผันกับดัชนีตลาดหลักเช่น SP 500 เมื่อ SP 500 มีความผันผวนมากขึ้น ETFs จะลดลงเมื่อ SP 500 ตก เช่นเดียวกับดัชนีตลาดแนวโน้มยังพัฒนาในความผันผวน ETFs ขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน SP 500 หมายถึง downtrend ในความผันผวนของ ETFs และในทางกลับกันพ่อค้าวันสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นใน ETFs ความผันผวนที่ตลาดหลัก จุดกลับรายการเช่นเดียวกับเมื่อดัชนีที่สำคัญอยู่ในการลดลงอย่างมาก โดยทั่วไปเรียกว่า ETFs ความผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวน ETNs ETF เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุน ETN เป็นใบแลกเปลี่ยนการซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ใด ETNs don t มีข้อผิดพลาดในการติดตามที่ ETFs อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะ ETNs ติดตามดัชนี ETFs ในทางกลับกันการลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนีขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ ETF และดัชนีที่ควรจะเป็นไปได้แสดงว่า ETF และ ETNs ยอมรับได้ทั้งวัน ความผันผวนของการซื้อขายตราบใดที่ ETF หรือ ETN มีการซื้อขายมีสภาพคล่องมากการเลือก ETF ETF มีความผันผวน ETFs มีความผันผวนมากมายให้เลือก ได้แก่ ETFs ผันผวนผกผัน ETF ผกผันผกผันจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับ ดัชนีที่สำคัญทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามของความผันผวนแบบดั้งเดิม ETF เมื่อวันซื้อขายปริมาณที่เรียบง่ายและสูงมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด iPath SP 500 VIX อนาคตสั้น ETN VXX เป็นที่ใหญ่ที่สุดและโม st ของ ETF ใน ETN ETN เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ล้านหุ้นต่อวัน แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ล้านเมื่อดัชนีที่สำคัญคือ SP 500 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกลุ่มผู้ค้า ใน VXX ผลักดันให้สูงขึ้นจำไว้ว่าจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามของ SP 500.Best Times เพื่อความผันผวนของการค้าวัน ETFs ETF VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดการระเบิดเมื่อ SP 500 ลดลงการเคลื่อนที่ใน VXX มักจะเกินกว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นใน SP 500 ตัวอย่างเช่น A 5 SP 500 อาจส่งผลให้ได้กำไร 15 ใน VXX ดังนั้นการค้า VXX จึงมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า ขายสั้น ๆ SP 500 SPDR ETF SPY เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มลดลงใน SP 500 เมื่อ SP 500 ฟื้นตัวอีกครั้ง VXX มักขายได้อย่างน่าทึ่งนักลงทุนสามารถซื้อ VXX ได้ 2 วิธีเมื่อ SP 500 กำลังถดถอยลงและขาย VXX ตามราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อ SP 500 เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและ VXX ตกต่ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มใน SP 500 สภาพการซื้อขายที่ดีใน VXX สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลาหลายวันถึงหลายเดือน รูปที่ 1 และ 2 แสดงการลดลงของระยะสั้นและการกลับรายการใน SP 500 และการชุมนุมที่สอดคล้องกันใน VXX รูปที่ 1 SP 500 SPDR ลดลงและ Rally รูปที่ 2 SP 500 VIX VXX สอดคล้องกัน Rally และ Decline รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มี แนวโน้มที่จะ o vershoot มันรวบรวม 38 จากการลดลง 5 5 SP 500 จากนั้นลดลง 25 เมื่อ SP 500 ฟื้นตัวการสูญเสียดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ค้าต้องการจะซื้อขายใน VXX เมื่อ SP 500 อยู่ในขาขึ้นที่เงียบสงบมากมีน้อย VXX จะชะลอตัวลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายในวันนี้โอกาสสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และในผลพวงของการร่วงลงของหลายจุดหรือมากกว่าใน SP 500 ความผันผวนของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ETFs เช่น VXX, มักจะนำไปสู่ ​​SP 500 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณรู้ว่าด้านใดของการค้าที่คุณต้องการให้อยู่ใน VXX สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวใน SP 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นในวันนี้ได้แม้ว่าจะไม่มี ความผันผวนที่สำคัญใน SP 500 รูปที่ 3 แสดงเส้นสีแดง VXX ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและปรับลดลงเนื่องจากเส้นสีเหลือง SP 500 SPDR พุ่งขึ้นเล็กน้อย VXX ก้มลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันก่อนที่ SP 500 SPDR จะพังทลายเหนือระดับสูงสุดในวันนี้ความอ่อนแอใน VXX ช่วยยืนยัน ที่ มีความแข็งแรงพื้นฐานใน SP 500 และมีแนวโน้มว่าจะทดสอบใหม่หรือเกินกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันหลังจากการดึงกลับ 11 เมตรรูปที่ 3 SP 500 เส้นสีแดง VIX Foreshadows ย้ายใน SP 500 เส้นสีเหลือง SPDR - แผนภูมิ 2 นาทีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ Scale. The โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในวันเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและหรือการชุมนุมที่ตามมาใน SP 500 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญเหล่านี้มีอยู่รายการต่อไปนี้และหยุดสามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวน ETN อ้างอิงจากรูปที่ 3 VXX อ่อนตัวมากเกินกว่า SP 500 มีความแข็งแกร่งใกล้ 11:00 SP 500 SPDR เกือบจะพลิกกลับมาที่จุดต่ำสุดของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สัมพันธ์กันมาก infers มีความแรงใน SP 500 SPDR แม้จะมีการ pullback ในราคานี้สัญญาณว่ามีโอกาสในด้านสั้น ๆ ใน VXX. Now ที่อ่อนแอจะจัดตั้งขึ้นให้มองหารายการสั้นรอ VXX เพื่อย้ายที่สูงขึ้นและต่อจากนั้น ใช้ในแผนภูมิหนึ่งหรือสองนาทีเมื่อราคาแบ่งตัวต่ำกว่าการรวมหยุดชั่วคราวกลับไปในทิศทางที่แนวโน้มให้ป้อนการค้าสั้น ๆ ทันทีวางคำสั่งหยุดการสูญเสียเพียงสูงกว่าสูงของ pullback รูปที่ 4 รายการและหยุดการสูญเสียเมื่อ VXX อ่อนแอ วิธีเดียวกันนี้ใช้เมื่อ VXX แข็งแรงและ SP 500 อ่อนแอ VXX จะเคลื่อนไหวสูงรอการ pullback และการรวมชั่วคราวเมื่อราคาพักเหนือด้านบนของการรวมตัวที่ด้านล่างของ pullback สิ่งที่เราสมมติอยู่ด้านล่าง ป้อนตำแหน่งที่ยาววางตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ pullback การค้าทางออกแบบออกจากกันถ้าคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมในตลาดที่ขยับตัวคุณถ้าคุณสั้นการแกว่งสูงกว่าแกว่งสูงหรือสูงกว่าบ่งชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มถ้าคุณ มีความยาวต่ำกว่าระดับต่ำหรือต่ำกว่าแกว่งสูงบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้หากกำหนดความเสี่ยงของการค้าเป็น 0 ต่อ 15 หุ้นตั้งใจที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงของคุณ, หรือ 0 30 ตัวอย่างเช่นคุณสั้นที่ 31 37 และหยุดที่ 31 52 นี่คือการค้าเพียงหลังจาก 11:00 ในรูปที่ 4 หยุดของคุณคือ 0 15 เหนือรายการของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณคือ 0 30 ด้านล่างรายการของคุณ 2 1 รางวัล อัตราส่วนความเสี่ยงนี้หลายปรับตามความผันผวนในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจจะสามารถทำกำไรที่เป็นสามหรือสี่ครั้งใหญ่เท่ากับความเสี่ยงของคุณหากความผันผวน ETN isn t ย้ายพอที่จะได้ง่ายผลิตกำไรซึ่งเป็นสองเท่า ความเสี่ยงด้านความผันผวนของ ETFs และ ETNs มักจะมีการแปรปรวนของราคาที่สูงกว่า SP 500 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายวันโอกาสที่ดีที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาจะมาในช่วงและหลังจาก SP 500 มี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญความผันผวนของ ETN เช่น SP 500 VIX VXX อาจคาดเดาได้ว่า SP 500 จะทำอย่างไรเมื่อ VXX อ่อนแอมากแสดงว่า SP 500 มีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงทั้งสองจะไปสั้น VXX หรือใช้ SP 500 SPDR เมื่อ VXX เป็นญาติกัน แข็งแรงมากมันแสดงให้เห็น SP 500 มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอทั้งไปยาว VXX หรือสั้น SP 500 SPDR เมื่อวันซื้อขาย ETF ความผันผวนหรือ ETN เพียงค้าในทิศทางแนวโน้มรอดึงและหยุดชั่วคราวและจากนั้นป้อน ทิศทางที่มีแนวโน้มเมื่อราคาแตกออกจากการรวมขนาดเล็กไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรควรจะมีขนาดใหญ่กว่าความเสียหายด้วยวิธีนี้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าที่เป็นเป้าหมายกำไรของผู้ชนะ ถึงกลยุทธ์ยังคงเป็นผลกำไรโพสต์ Tagged SPY. Monday, 19 ธันวาคม 2016 นี่คือช่วงเวลาของปีเมื่อทุกคนกำลังมองไปข้างหน้าเพื่อปีใหม่ความครอบงำของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่ความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับ 2017 ดูเหมือนจะ เชื่อว่า Trumps ปีแรกในสำนักงานรูปไข่จะดีสำหรับเศรษฐกิจและตลาด แต่ไม่ดีวันนี้ฉันต้องการจะแบ่งปันการค้าตัวเลือกที่ฉันได้ทำในบัญชีส่วนบุคคลของฉันซึ่งจะทำให้ฉันมีกำไร 40 ปีหน้าถ้า คนเหล่านี้ ถูกต้องใน prognostications ของพวกเขาวิธีการทำเดิมพันปี 40 ในตลาดแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากคนส่วนใหญ่จะไม่ดีสวยที่เลือกหุ้นที่จะไปสูงขึ้นแม้ว่าพวกเขาเกือบทั่วถึงเชื่อว่าอย่างอื่นที่ปรึกษาหลายแนะนำ วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนเงินของคุณคือการซื้อตลาดทั้งหมดแทนที่จะเป็นสต็อกบุคคลใดวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการซื้อหุ้นของ SPY ซึ่งเป็น SP500 ติดตามสต็อกสินค้า SPY ได้มีการดำเนินการขึ้นทุกปี 7 ปี ในปีนี้มันได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9 และปีที่ผ่านมาได้รับประมาณ 5 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเชื่อว่าตลาดมีอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปขึ้นชนิดของการลงทุนที่อาจจะทำในขณะนี้ตั้งแต่ฉัน อ่อนนุชเลือกฉันจะทำให้จำนวนมากของเงินลงทุนของฉันในเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดและใช้จ่ายจำนวนน้อยในการเล่นตัวเลือกที่อาจได้รับผลกำไรที่น่าตื่นเต้นถ้าตลาด SPY เพียงแค่จัดการที่จะแบนหรือไปขึ้นโดยจำนวนเงินใด ๆ ใน 2017 OK มันไม่ได้ค่อนข้างปีปฏิทิน แต่มันเริ่มต้น s ตอนนี้หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการค้าและ 19 มกราคม 2017 ที่ประมาณ 13 เดือนของการรอคอย 40 ของฉันที่จะมาที่บ้านนี่คือการค้าฉันทำสัปดาห์สุดท้ายเมื่อ SPY ถูกซื้อขายประมาณ 225.Buy เปิด 1 SPY 19Jan18 220 วาง SPY180119P220.Sell เพื่อเปิด 1 SPY 19Jan18 225 ใส่ SPY180119P225 สำหรับเครดิต 1 95 ขายแนวตั้งเรียกว่าการกระจายเครดิตรั้นเร้าใจคุณรวบรวม 195 น้อย 2 50 คอมมิชชั่นหรือ 192 50 และจะมีการบำรุงรักษา 500 คุณไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับจำนวนเงินนี้ แต่คุณจะต้องปล่อยให้บัญชีของคุณถูกแตะต้องจนกระทั่งตัวเลือกหมดอายุ 500 ลดลง 19250 เพื่อคำนวณการลงทุนสุทธิของคุณและการสูญเสียสูงสุดหาก SPY ปิดต่ำกว่า 220 ในเดือนมกราคม 19, 2018 การลงทุนสุทธิ 307 50 ถ้า SPY อยู่ที่ราคาใด ๆ สูงกว่า 225 ในวันนั้นในเดือนมกราคมทางเลือกทั้งสองจะหมดอายุไร้ค่าและคุณจะเก็บ 192 50 ของคุณนั่นทำงานออกไปกำไร 62 จากการลงทุนของคุณถ้า หุ้นสิ้นสุดลงต่ำกว่า 225 คุณจะต้องซื้อกลับ t เขาใส่ 225 สำหรับสิ่งที่จะซื้อขายถ้า SPY ต่ำกว่า 220 คุณ don t ต้องทำอะไร แต่นายหน้าจะใช้เวลา 500 คุณได้จัดสรรน้อย 192 50 ที่คุณเก็บรวบรวมและคุณจะได้รับความสูญเสียฉันรู้ ฉันกล่าวว่า 40 ในพาดหัวและการแพร่กระจายนี้จะทำให้ 62 ถ้า SPY เป็นเหมือนกันหรือสูงกว่าการลงทุนทางเลือกจะลดการนัดหยุดของการแพร่กระจายข้างต้นและทำอะไรเช่นนี้ซื้อเพื่อเปิด 1 SPY 19Jan18 210 วาง SPY180119P210.Sell เพื่อเปิด 1 SPY 19Jan18 215 วาง SPY180119P215 สำหรับเครดิต 1 50 ขายแนวตั้งการแพร่กระจายนี้จะช่วยให้คุณได้รับ 147 50 หลังจากค่าคอมมิชชั่นการลงทุน 352 50 และจะได้รับผลกำไร 42 ถ้า SPY สิ้นสุดที่ราคาใด ๆ ข้างต้น 215 มันอาจตก 10 จากราคาปัจจุบันในช่วงปีและคุณยังคงได้รับมากกว่า 40 คนหลายคนจะไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งของธุรกิจการค้าเหล่านี้เพราะพวกเขาอาจจะสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของพวกเขายังเหล่านี้คนเดียวกันมักจะซื้อทำให้หรือโทรด้วยความหวังของ การฆ่าและกว่า 70 ของเวลาที่พวกเขา l ose จำนวนเงินทั้งหมดตรงกันข้ามที่ประสบการณ์กับความจริงที่แพร่กระจายที่ฉันได้แนะนำจะได้ทำมากกว่า 60 ปีทุกปีที่ผ่านมาเจ็ดโดยไม่ต้องสูญเสียเดียวฉันสงสัยว่าทุกคนที่ซื้อทำให้หรือโทรสามารถโม้ชนิดของบันทึกนี้ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ และควรใช้กับเงินที่คุณสามารถเสียได้อย่างแท้จริงเสียทีวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2016 ฮาโลวีนพิเศษหมดอายุในเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ฉันต้องการส่งสำเนาของวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 รายงานซึ่งเป็นอีเมลรายสัปดาห์ที่ส่งไปให้กับสมาชิกที่จ่ายเงินให้กับเคล็ดลับของเทอร์รี่รายงานฉบับนี้แสดงรายละเอียดว่าพอร์ตการลงทุน 13 พอร์ตของเราดำเนินการในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสำหรับตลาด SPY ที่สูญหายไป 0 7 และพอร์ตการลงทุนหลายแห่งของเราประสบปัญหาขาดทุนที่คล้ายคลึงกัน ผลงานจากจอห์นสันและจอห์นสัน JNJ ได้รับ 25 ในขณะที่หุ้นเพิ่มขึ้น 1 7 ผลงานจาก Facebook FB ได้ 8 7 แม้ว่า FB ลดลง 0 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานนี้เริ่มต้นด้วย 6000 หนึ่งปีและสามสัปดาห์ที่ผ่านมา, และตอนนี้มีมูลค่า 13,449 รายได้จาก 124. หนึ่งในพอร์ตการลงทุนของเราลงทุนใน บริษัท ต่างๆซึ่งกำลังจะประกาศรายได้และปิดตลาดเมื่อวันศุกร์หลังจากประกาศสัปดาห์ที่แล้วเราปิดการแพร่กระจายของเราในมาสเตอร์การ์ด MA ที่ได้รับ วางบนเพียงหนึ่งสัปดาห์ครึ่งก่อนหน้านี้เราชอบกำไรจาก 34 3 หลังจากค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกับกรณีทั้งหมดของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ในที่สุดเรามีพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดของตลาดหรือการแก้ไขขณะที่ SPY ลดลงเท่านั้น 6 6 นี้เป็นผลบวกที่ผิดปกติที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในขอบเขตนี้ แต่บางครั้งเราเป็นเพียงเล็กน้อยโชคดีการจับตาว่าพอร์ตการลงทุนเหล่านี้คลี่คลายเมื่อเวลาผ่านไปในรายงานวันเสาร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมและง่าย เพื่อเรียนรู้ความซับซ้อนของการซื้อขายตัวเลือกคุณสามารถเริ่มต้นวันนี้โดยมาบนกระดานที่ Half-off Halloween พิเศษของเราซึ่งจะหมดอายุในเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ผมเองจะส่งรายงานวันที่ 29 ตุลาคมถึงวันเสาร์เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ ทันทีส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้ใช้สิ่งที่เราเรียกกลยุทธ์ 10K มันเกี่ยวข้องกับการขายตัวเลือกระยะสั้นในแต่ละหุ้นและใช้ระยะยาวหรือ LEAPS เป็นหลักประกันเป็นประเภทเช่นการเขียนสายยกเว้นว่าคุณ don t ต้องใส่ทั้งหมด เงินสดที่จะซื้อ 100 หรือ 1000 หุ้นของสต็อกกลยุทธ์ 10K คือการจัดเรียงของเช่นการเขียนสายบนเตียรอยด์มันเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายน่าอัศจรรย์ที่จริงการทำงานร่วมกับเงื่อนไขหนึ่งที่คุณเลือกสต็อกที่อยู่แบนหรือย้ายสูงกว่า time. Lowest ราคาเสนอซื้อ Ever. Ash เป็นพิเศษสำหรับวันฮาโลวีนเราจะเสนอราคาสมัครสมาชิกที่ต่ำสุดกว่าที่เราเคยเสนอแพคเกจเต็มรูปแบบของเรารวมถึงรายงานการศึกษากรณีที่มีคุณค่าหลายเล่มซึ่งเป็นกระดาษสีขาวของฉันซึ่งอธิบายถึงกลยุทธ์ทางเลือกที่ฉันโปรดปรานในรายละเอียดและแสดงให้คุณเห็นว่า ดำเนินการพวกเขาออกด้วยตัวคุณเอง 14 วันโปรแกรมตัวเลือกการกวดวิชาที่จะให้พื้นหลังที่เป็นของแข็งในการซื้อขายตัวเลือกและสองเดือนของรายงานวันเสาร์ของเราเต็มไปด้วยความคิดตัวเลือกการซื้อขายทั้งหมดนี้สำหรับหนึ่งที ค่าใช้จ่าย 3959 น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายกระดาษสีขาวเพียงอย่างเดียว 79 95. สำหรับข้อเสนอสุดพิเศษ 3995 ราคาต่ำสุดนี้โปรดคลิกที่นี่เพื่อใส่รหัสพิเศษ HWN16 หรือ HWN16P สำหรับบริการพิเศษ 79 95. หากคุณพร้อมที่จะกระทำ เป็นระยะเวลานานคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วยข้อเสนอครึ่งราคาของเราในบริการ Premium ของเราตลอดทั้งปีข้อเสนอพิเศษนี้รวมทุกอย่างไว้ในบริการพื้นฐานของเราและนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนการค้าแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ พอร์ตการลงทุนของเราเพื่อให้คุณสามารถค้าอัตโนมัติหรือปฏิบัติตามใด ๆ หรือทั้งหมดของพวกเขาเรามีหลายระดับของบริการพรีเมี่ยมของเรา แต่นี่คือระดับสูงสุดตั้งแต่มันรวมถึงการเข้าถึงแบบเต็มไปทั้งหมดเก้าพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่สำหรับ Auto-Trade ปี s การสมัครสมาชิกในระดับสูงสุดนี้จะมีต้นทุน 1080 ด้วยข้อเสนอครึ่งราคานี้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีเต็มจะเท่ากับ 540 บาทใช้รหัสพิเศษ MAX16P นี่เป็นข้อเสนอที่ จำกัด เวลาคุณต้องสั่งซื้อภายในเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ 31 ตุลาคม 2016 s เมื่อข้อเสนอครึ่งราคาหมดอายุและคุณจะต้องไป b ack เพื่อกลยุทธ์การลงทุนเดียวกันกับที่คุณมีความสำเร็จที่ จำกัด มานานแล้วหากคุณเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะมอบให้คุณและครอบครัวของคุณในวันฮาโลวีนที่สมบูรณ์แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้นสำหรับส่วนที่เหลือ ของการลงทุน life. I หวังว่าจะช่วยให้คุณรอดฮาโลวีนโดยการแบ่งปันข้อมูลการลงทุนที่มีค่านี้กับคุณในราคาที่ต่ำสุดเท่าที่เคยมันอาจจะนำคุณไปบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ผมมั่นใจว่าคุณจะจบลงด้วยการคิดว่ามันคุ้มค่าการลงทุน PS หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอนี้หรือเคล็ดลับของเทอร์รี่โปรดติดต่อ Seth Allen รองประธานอาวุโสของเราที่ 800-803-4595 หรือทำการลงทุนด้วยตัวคุณเองในราคาที่ต่ำสุดที่เคยเสนอในช่วง 15 ปีที่พิมพ์ 39 95 สำหรับแพคเกจทั้งหมดของเรารับที่นี่โดยใช้รหัสพิเศษ HWN16 หรือ HWN16P สำหรับบริการพิเศษ 79 95 ทำวันนี้ก่อนที่คุณจะลืมและเสียข้อเสนอพิเศษนี้จะหมดอายุในเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ 31 ตุลาคม 2016 วันพุธ 21 กันยายน 2 016 วันนี้ผมอยากจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถใช้การกระจายปฏิทินสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นที่อิงกับวันที่หุ้นที่จ่ายเงินปันผลแบบเดิมผมจะบอกคุณว่าผมใช้กลยุทธ์นี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อ SPY จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส. Calendar Spreads Tweak 4. โฟร์ปีละครั้ง SPY จ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของบันทึกเมื่อวันศุกร์ที่สามของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมเงินปันผลในปัจจุบันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 1 09 แต่ละเหตุการณ์เหล่านี้นำเสนอโอกาสที่ไม่ซ้ำกันที่จะทำให้บาง เงินโดยการซื้อสเกลปฏิทินโดยใช้การวางเพื่อใช้ประโยชน์จากพรีเมี่ยมครั้งใหญ่ในการทำให้ในวันที่นำไปสู่การจ่ายเงินปันผล day. Since หุ้นลดลงตามจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลในวันปันผลทางเลือกราคาในตลาด จำนวนเงินปันผลที่ได้รับในราคาเสนอซื้อตรวจสอบสถานการณ์ของ SPY ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สองวันก่อนที่เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ปันผล 1 หุ้นในเวลาที่ราคา SPY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 213 70. Facebook ราคาเสนอสอบถามทำให้โทร Se pt 2016. โปรดทราบว่าตัวเลือกที่ใกล้เคียงกับเงินในการประท้วง 213 5 แสดงการเสนอราคา 1 11 สำหรับการโทรและ 1 84 สำหรับการวางตัวเลือกการออกเล็กน้อยของเงินใส่กำลังซื้อขายเกือบสองเท่าราคา สำหรับระยะทางเดียวกันออกสายตลาดมีราคาในความเป็นจริงว่าหุ้นจะลดลงตามจำนวนเงินเงินปันผลในวันเงินปันผลปรกติในกรณีนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ปิดที่ 215 28 ในวันศุกร์พฤหัสบดีปิด s ราคาถูก 213 37 ซึ่งเป็น 1 91 ต่ำกว่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในวันที่ระบุไว้เป็น - 82 ความแตกต่าง 09 09 คือขนาดของเงินปันผลในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ฉันตัดสินใจที่จะขายบางส่วนของผู้ที่ทำให้มีขนาดใหญ่เช่น ในขณะที่ SPY ซื้อขายในช่วง 213 ถึง 216 ฉันซื้อใส่ปฏิทินที่ 214 5, 214, 213 5 และ 213 นัดหยุดงานซื้อ 21Oct16 ทำให้ที่แม้แต่นัดหยุดงาน ตัวเลขและ 19Oct16 ทำให้การนัดหยุดงานที่ลงท้ายด้วยการประท้วงอย่างสม่ำเสมอจำนวน 5 ครั้งจะถูกนำเสนอในวันศุกร์ 21 ตุลาคมตามปกติ เห็นได้ชัดว่าฉันขาย 16Sep16 ทำให้ในการแพร่กระจายของปฏิทินแต่ละครั้งหมายเหตุเกี่ยวกับ 30 สิงหาคม CBOE เสนอชุดใหม่ของ SPY ตัวเลือกที่จะหมดอายุในวันพุธที่มากกว่าวันศุกร์เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเสนอขายนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การจ่ายเงินปันผลนักลงทุนที่เขียนสายกับพวกเขา SPY หุ้นอยู่ในผูกจริงเมื่อพวกเขาขายสายที่หมดอายุในวันศุกร์ก่อนวันแรกมีพรีเมี่ยมเวลาน้อยมากในการโทรเหล่านั้นประการที่สองมีความเสี่ยงร้ายแรงที่สายจะใช้สิทธิโดยผู้ถือที่จะใช้สต็อก และจับเงินปันผลถ้าเจ้าของ SPY ขายชุดที่หมดอายุในวันพุธที่มากกว่าวันศุกร์ที่ปัญหาที่อาจเกิดจะหลีกเลี่ยงได้ฉันจ่ายเฉลี่ย 2 49 รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นสำหรับสี่กระจายปฏิทินและขายพวกเขาในวันศุกร์สำหรับค่าเฉลี่ยของ 2 88 หลังจากค่าคอมมิชชั่นฉันขายทุกแพร่กระจายสำหรับเงินที่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นกำไรสุทธิของฉันสำหรับสองวันของการซื้อขายได้เพียง 15 หลังจาก commissions. The หุ้นลดลง 82 หลังจากบัญชีสำหรับ 1 เงินปันผล 09 ถ้ามันได้ไปขึ้นโดยจำนวนเงินที่ฉันคาดหวังว่ากำไร 15 ของฉันก็จะได้รับมีไม่ชัดเจนว่ากำไรจะได้รับมีถ้า SPY ได้ย้ายใหญ่พูด 2 หรือมากกว่าในทิศทางใดในวันศุกร์ของฉัน การคำนวณหยาบแสดงให้เห็นว่ายังคงมีผลกำไร แต่ก็จะน้อยกว่า 15 ย้ายวันเดียวมากกว่า 2 เป็นเพียงเล็กน้อยที่ผิดปกติ แต่มันอาจจะไม่มากที่จะกังวลเกี่ยวกับบรรทัดเส้นแบ่งผมมีความยินดี กับ 15 กำไรและอาจจะลองอีกครั้งในสามเดือนที่หมดอายุเดือนธันวาคมในโลกของอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์นี้นักลงทุนจำนวนมากจะมีความสุขกับ 15 สำหรับทั้งปีฉันเก็บเหมืองในเวลาเพียงสองวันตัวเลือก SPY การค้า เป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพคล่องส่วนใหญ่ของตัวเลือกเหล่านั้นในกรณีส่วนใหญ่ฉันสามารถเรียกใช้งานได้ที่ราคาจุดกลางของช่วงราคาเสนอช่วงแพร่กระจายของปฏิทินฉันไม่เคยจ่ายเงินเพิ่มอีก 1 ครั้งหรือได้รับมากกว่า 01 มากกว่าช่วงกลาง - point เมื่อซื้อขายปฏิทินเหล่านี้ spreads. When liquidit y ไม่มากในตลาดตัวเลือกมากที่สุดอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะลองใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้กับผู้จ่ายเงินปันผลรายอื่นเช่น JNJ ที่มีเงินปันผลมากกว่า 1 เหรียญฉันมักใช้โอกาสในการซื้อขายแบบนี้กับ Terry's Tips Insiders เพื่อให้ พวกเขาสามารถทำตามในบัญชีของตัวเองหากพวกเขาต้องการวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 บางเวลาที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นว่ามูลค่าของพอร์ตการลงทุนของเราบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ตลาดสำหรับหุ้นอ้างอิงได้ปิดชัดเจนค่าของ ตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ 4 00 EST ปิดการซื้อขายผมได้ค้นหา Google เพื่อหารายการตัวเลือกที่ซื้อขายหลังจากชั่วโมงและมาสวยว่างเปล่า แต่ตอนนี้ฉันได้พบรายการและจะใช้ร่วมกับคุณในกรณีที่คุณ ต้องการที่จะเล่นเป็นเวลา 15 นาทีหลังจากปิดการซื้อขายในแต่ละวันรายการตัวเลือกการค้าใด ๆ หลังจากที่ชั่วโมงจนถึง 4 15 เนื่องจากค่าตัวเลือกจะได้มาจากราคาของหุ้นอ้างอิงหรือ ETP Exchange Traded Product เมื่อพื้นฐานหยุดการซื้อขาย , มี sho uld จะไม่มีเหตุผลสำหรับตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อการซื้อขายอย่างไรก็ตาม underlyings มากขึ้นและตอนนี้กำลังมีการซื้อขายในภายหลังชั่วโมงและไม่กี่มากตัวเลือกการซื้อขายต่อไปเช่นกันอย่างน้อยจนถึง 4 15 EST ข้อเสนอสำหรับการค้าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ อีก 15 นาทีหลังจากปิดการซื้อขาย DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL , QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLY, XME, XRT ส่วนใหญ่ของเหล่านี้ สัญลักษณ์มักจะผิดพลาดเรียกว่า ETFs Exchange Traded Funds ในขณะที่หลาย ETFs หลายไม่ได้เป็นที่นิยมความผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความผิดพลาด VXX เป็นจริง ETN Exchange Traded หมายเหตุวิธีที่ดีกว่าในการอ้างอิงถึงรายการนี้คือการเรียกพวกเขา Exchange Traded ผลิตภัณฑ์ควรใช้ ETA ในการซื้อขายในตัวเลือกเหล่านี้หลังจาก 4 00 จากประสบการณ์ของผมผู้ผลิตในตลาดจำนวนมากออกจากชั้นที่ 4 00 ปริมาณโดยทั่วไปต่ำหลังจากเวลานั้นและไม่ มักมีค่าควรแขวนอยู่ประมาณดังนั้นช่วงเสนอราคาของตัวเลือกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสน้อยที่จะสามารถได้ราคาที่เหมาะสมเมื่อคุณซื้อขายหลังจาก 4:00 บางครั้งอาจจำเป็น แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็น มีช่องว่างมากขึ้นในวันรุ่งขึ้นกว่าที่คุณต้องการจะเป็นในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ. ศ. 2556 Facebook FB จะประกาศรายได้ในวันที่ 27 เมษายนและเป็นโอกาสที่จะทำให้การลงทุนใกล้เคียงกับที่ผมแนะนำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับ Starbucks SBUX ธุรกิจ SBUX หนึ่งในธุรกิจการค้า SBUX มีผลกำไรเพียงเล็กน้อยและมีกำไรเพิ่มเติมที่สามารถรับประกันได้ซึ่งอาจมีนัยสำคัญในสองสัปดาห์เมื่อตัวเลือกหลังประกาศหมดอายุฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านเกี่ยวกับธุรกิจการค้าที่ฉันทำใน FB เมื่อเช้านี้และ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาวิธีการเล่นเฟสบุ๊คประกาศรายได้ FB แรกของทุกการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในข้อเสนอแนะที่ฉันทำหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประกาศ SBUX ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 เมษายนในเวลาที่มี SBUX tradi เกี่ยวกับ 58 60 ผมแนะนำ 3 วิธีที่แตกต่างกันในการเล่นประกาศฉบับนี้ซึ่งทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของสต็อกที่ขยับขึ้นเล็กน้อยในความคาดหมายของวันใหญ่ที่มากของเวลาหุ้นจะย้ายที่สูงขึ้นในอนาคตของการประกาศผลประกอบการ วันทั้งสามธุรกิจการค้าได้เพิ่มมูลค่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนื่องจาก SBUX ได้ย้ายที่สูงขึ้นและตอนนี้ธุรกิจการค้าประมาณ 60 50. หนึ่งในข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการแกะสลักลงใน 1-4 เมษายน 16 เมษายน 60 โทรกระจายปฏิทินนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อพฤษภาคม -1-16 60 โทรออกทันทีโดยมีแผนจะขายในช่วง 4-4 เม. ย. 60 หากหุ้นมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือมีความผันผวนโดยนัย IV ของตัวเลือกในวันที่ 4-4 เม. ย. เพิ่มขึ้น 2 สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามแนวทางประกาศซื้อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ขอเรียกร้องให้ SBUX ขอให้โทร 1 12 112 ต่อสัญญาบวก 1 25 ค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่จ่ายโดย Terry s Tips สมาชิกที่ thinkorswim ถ้าคุณจ่ายเงินมากกว่านี้เป็นอัตราค่านายหน้าคุณอาจพิจารณาเปิดบัญชีที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นี้เห็นข้อเสนอด้านล่างฉัน didn t ต้องรอนานมาก สำหรับเซนต์ ock ขยับขึ้นสูงพอสมควรเพื่อที่จะสามารถขายโทรศัพท์ได้ในช่วงเดือนเม. ย. - 60 พ. ค. 60 ปีมากกว่าที่ฉันเคยจ่ายสำหรับการโทรในเดือน พ. ค. -1-16 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฉันเสร็จสิ้นการแพร่กระจายของปฏิทินในการประท้วงครั้งที่ 60 โดยการขายตั้งแต่ 4 เมษายน - 120 ต่อสัญญาน้อย 1 25 ค่าคอมมิชชั่นหลังจากค่าคอมมิชชั่นผมได้รับ 5 50 สำหรับการแพร่กระจายแต่ละครั้งและได้รับการรับรองเพื่อให้ได้รับเพิ่มอีกครั้งเมื่อหมดอายุการใช้งานของ เม. ย. -4-16 และฉันคงจะขายการแพร่กระจายของปฏิทินนับตั้งแต่ที่สายในเดือนพฤษภาคม -1-16 มีสองสาย สัปดาห์ที่เหลือของชีวิตที่เหลือกว่า 4 เมษายนโทร, การแพร่กระจายมักจะมีอย่างน้อยค่าบางอย่างใกล้ชิดหุ้นที่เป็น 60 มากขึ้นค่าของการแพร่กระจายถ้าฉันโชคดีพอที่จะเห็นมันจบลงที่ 60 เมื่อเดือนเมษายน 22 ฉันสามารถคาดหวังที่จะเก็บประมาณ 80 สำหรับการแพร่กระจายในแต่ละด้านบนของ 5 50 ฉันได้เก็บรวบรวมในขณะที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีเกี่ยวกับการถือครองสิ่งที่มีอยู่แล้วได้รับการล็อคขนาดเล็กในและยังคงมีความหวังสำหรับการได้รับที่ดีใน สองสัปดาห์ในการหวนกลับฉันหวังว่าฉันจะเสร็จสิ้นปฏิทินเพียงครึ่งหนึ่งของฉัน หุ้นหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 61 และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ฉันสามารถขาย 4 เมษายนเรียกร้องให้ 20 กว่าฉันฉันคาดว่าสต็อกจะย้ายที่สูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่จะประกาศ แต่มันย้ายที่สูงขึ้นเร็วกว่าที่อาจยังคง มีห้องที่จะปีนขึ้นไปในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า แต่ตอนนี้ฉันถูกล็อกให้ได้รับน้อยกว่าที่ฉันสามารถทำได้โดยการรอเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับ Facebook ซึ่งประกาศในวันที่ 27 May2-16 ชุดตัวเลือกซึ่งจะหมดอายุ สองสัปดาห์หลังจากวันที่นี้ถือ IV จาก 37 ซึ่งเมื่อเทียบกับ 40 สำหรับชุดเมษายน 4 ซึ่งจะหมดอายุหลังจากประกาศเป็นเสมอดีที่จะขายตัวเลือกที่มี IV สูงกว่าที่คุณซื้อเป็นวิธีการที่ 27 IV สำหรับเมษายน 5 - 16, 1 พฤษภาคม 16 และ 2-16 พฤษภาคมอาจเพิ่มสูงขึ้นเช่นราคาตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาหุ้นจะยังคงทรงตัว แต่ฉันต้องการซื้อการกระจายปฏิทินที่การประท้วงซึ่งเป็นเงินสองเท่าของเงินดอลลาร์ที่สูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบัน ในความคาดหมายของสต็อกย้าย สูงขึ้นในสัปดาห์หรือวันที่นำไปสู่การประกาศวันนี้ FB ลดลงประมาณ 4 เนื่องจากนักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank รอสเลอร์เลอร์เตือนว่าตัวเลขไตรมาสที่ 1 ของปีนี้อาจมาจากความคาดหวังสูงทำให้นักลงทุนสามารถเพิ่มระดับต่ำกว่าระดับปัจจุบันได้ ข่าวเกี่ยวกับ บริษัท Oculus Rift เสมือนจริงชุดหูฟังบทวิจารณ์สินค้าเริ่มต้นจืดจางและจะมีปัญหาการจัดส่งบางอย่างในตอนแรกอาจเป็นเพราะชุดมากเกินไปถูกสั่งซื้อในกรณีใด ๆ สต็อกการซื้อขายลงไปประมาณ 112 25 เมื่อฉันวางคำสั่งต่อไปนี้ เช้านี้ครั้งแรกฉันซื้อ 02-16 พฤษภาคม 114 โทรสำหรับ 4 40 440 บวก 1 25 ต่อสัญญาหรือ 441 25 ฉันแล้ววางคำสั่งซื้อดี til ยกเลิกการขาย Apr5-16 114 โทรสำหรับ 4 50 ถ้าคำสั่งนี้จะถูกดำเนินการ บางครั้งในสองสามสัปดาห์ถัดไปฉันจะมีเงินทั้งหมดของฉันกลับบวกเล็กน้อยรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นและจะรอจนถึงวันที่ 29 เมษายนเพื่อดูว่ากำไรของฉันใหญ่จะใกล้ 114 ที่ FB คือยิ่งจะเป็นกำไรของฉันได้ จะเป็นไฮเทค h เป็น 200 ต่อสัญญาค่าที่คาดหวังของ FB โทรเงินที่มีสองสัปดาห์ที่เหลือของชีวิตและ IV จาก 27 นอกจากการซื้อ 2-16 พฤษภาคมโทรด้วยความตั้งใจของการปฏิบัติตามลงในการแพร่กระจายปฏิทินที่ฉันทำ ต่อไปนี้สองการค้าเช้านี้ซื้อเพื่อเปิด 10 FB 02-16 พฤษภาคม 114 โทร FB160513C114 ขายเพื่อเปิด 10 FB Apr5-16 114 โทร FN160429C114 สำหรับการตัดบัญชีจาก 60 ซื้อปฏิทินซื้อเพื่อเปิด 10 FB May2-16 114 ทำให้ FB160513P114 ขายให้ เปิด 10 FB Apr5-16 114 ทำให้ FN160429P114 สำหรับการตัดบัญชีจาก 55 รายที่ซื้อปฏิทินคุณอาจสังเกตเห็นว่าเป็นปฏิทินแบบกระจายเดียวกันยกเว้นกรณีที่มีการเรียกและคนอื่น ๆ ที่ใส่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือราคานัดหยุดงานคืออะไร มีความสำคัญกับการแพร่กระจายของปฏิทินไม่ว่าจะเป็นการวางหรือการโทรโปรไฟล์ความเสี่ยงจะเหมือนกันกับการวางหรือการโทรแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ความรู้สึกที่ใช้งานได้ง่ายก็ตามส่วนขยายปฏิทินเหล่านี้ได้ขายตัวเลือกที่หมดอายุไปหลังจากการประกาศและตัวเลือกเหล่านี้มีอยู่ IV สูงสุดของ a ชุดตัวเลือก ny เช่นพวกเขามีราคาแพงที่สุดของชุดตัวเลือกทั้งหมดผมชอบการแพร่กระจายเหล่านี้เพราะพวกเขามีราคาถูกดังนั้นและคุณสามารถ t สูญเสียการลงทุนทั้งหมดไม่ว่าสิ่งที่ค่าของตัวเลือกที่ยาวนานของคุณมักจะสูงกว่าค่าของตัวเลือก คุณขายได้เนื่องจากพวกเขามีชีวิตที่เหลืออยู่อีกสองสัปดาห์นั่นคือการบอกเลิกตัวเลือกที่ 4 ของวันที่ 2-16 พฤษภาคมจะลดลงเหลือ 27 จากปัจจุบันที่ 37 ตัวเลือกสองสัปดาห์ที่มีค่าใช้จ่ายจะมีค่าเบี้ยประกันภัยไม่น้อยกว่า 2 00 เครื่องคิดเลขตัวเลือก CBOE มาพร้อมกับราคา 2 40 นี้จะเกี่ยวกับเงินสามของคุณถ้าคุณขายการแพร่กระจายในราคานี้มีโอกาสที่ดีที่ IV อาจจะไม่ตกที่เป็น 31 สำหรับชุด Apr4-16 ที่หมดอายุเพียงก่อน สัปดาห์ที่ประกาศเช่นดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่จะขายการแพร่กระจายเงินที่มากเกินกว่า 2 00. ฉันคาดเดาได้ดีที่สุดคือการแพร่กระจายปฏิทินการโทรอาจขายได้โดยมีผลกำไรในวันที่ 29 เมษายนถ้า FB อยู่ในราคาใด ๆ ภายใน 4 จาก 114 และการกระจายปฏิทินวางจำหน่ายได้ที่ profi t ถ้า FB อยู่ที่ราคาใด ๆ ภายใน 5 จาก 114 หากมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในราคาของ FB ในสองสามสัปดาห์ถัดไปฉันอาจจะซื้อเพิ่มเติมจากการกระจายปฏิทินเดียวกันนี้ในราคาที่แตกต่างกันการนัดหยุดงานนี้จะเพิ่มโอกาสของฉัน มีการแพร่กระจายอย่างน้อยที่สุดในการนัดหยุดงานซึ่งใกล้เคียงกับราคาหุ้นและที่มีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุดถ้า FB เคลื่อนขึ้นไปที่ 116 ตัวอย่างเช่นฉันอาจซื้อปฏิทินบางส่วนในการประท้วงครั้งที่ 118 เพื่อขยายช่วงราคาหุ้นที่เป็นไปได้ จะให้กำไรสุทธิฉันคิดถ้าฉันสามเงินของฉันในหนึ่งกระจายฉันจะสูญเสียทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ในการแพร่กระจายอื่น ๆ และยังคงออกมาข้างหน้าฉันจะรายงานกลับมาให้คุณเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้การค้าสิ้นสุดหรือถ้าฉันเพิ่มใด ๆ การแพร่กระจายมากขึ้นในราคาที่แตกต่างกันการประท้วง บริษัท ส่วนใหญ่รายงานรายได้ในแต่ละไตรมาสและจะมีโอกาสมากมายที่จะใช้แนวคิดการซื้อขายเหล่านี้กับ บริษัท อื่นที่คุณอาจชอบวันที่ 7 ธันวาคม 2015 ในสัปดาห์นี้เรารายงานผลการดำเนินงานสำหรับพอร์ตการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง เราดำเนินการที่ เคล็ดลับของ Terry หลายคนของเราสะท้อนการค้าของเราในบัญชีของตัวเองหรือมี thinkorswim ดำเนินธุรกิจการค้าโดยอัตโนมัติสำหรับพวกเขาผ่านโปรแกรม Auto-Trade ฟรีนอกจากนี้เรากำลังแสดงตำแหน่งที่แท้จริงที่เราถืออยู่ในพอร์ตการลงทุนเหล่านี้เพื่อให้คุณได้รับ ความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินกลยุทธ์ 10K เพลิดเพลินไปกับรายงานฉบับเต็มผลงานที่ได้รับเฉลี่ย 10 สำหรับเดือนตลาด SPY พุ่งขึ้น 0 8 ในเดือนพฤศจิกายนแม้จะมีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วงกลางเดือนที่ผ่ เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาเริ่มต้น 6 พอร์ตการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ดำเนินการที่ Terry s Tips มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดโดยมีค่าเท่ากับ 12 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 0.10 นี้น้อยกว่าเดือนตุลาคม 14 2 กำไรเฉลี่ยสำหรับพอร์ตการลงทุนเหตุผลหลักที่ทำให้พฤศจิกายนล่าช้า หลังตุลาคมเป็นที่เรามีผลขาดทุนใหญ่หนึ่งเดือนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ภายหลังนี่คือผลลัพธ์สำหรับแต่ละพอร์ตโฟลิสต์วันเสาร์รายงานแผนภูมิพฤศจิกายน 2015 หลังจาก doubling ในค่าผลงานได้แยก 2 สำหรับ -1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 15. พอร์ทโฟลิโอมีการแบ่งส่วนแบ่งเป็น 2 เท่าในเดือนกันยายนปี 2559 ผลงานเริ่มต้นด้วย 4000 และ 5600 ที่ถอนตัวในเดือนธันวาคม 2014. การเปลี่ยนแปลงราคา 500 SP สำหรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 8 การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดเฉลี่ยสำหรับ 1 พฤศจิกายน 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าพอร์ตเฉลี่ย ในวันที่ 10 พ. ย. 0. ความคิดเห็นเพิ่มเติมขณะนี้เราได้บันทึกกำไร 24 2 สำหรับสองเดือนแรกของรายงานวันเสาร์แรกของเรานี่เป็นผลที่น่าทึ่งซึ่งมากกว่า 4 4 เท่าที่ตลาดได้รับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ออกไปอัตราต่อปีของ 145 ระดับที่เราจะไม่สามารถที่จะรักษาตลอดไป แต่ได้รับความสนุกสนานเพื่อให้ห่างไกลทั้งหมดราคาหุ้นพื้นฐานไม่ได้รับในเดือนพฤศจิกายน SBUX ลดลง 1 3 ยัง Java Jive ผลประกอบการฟื้นตัวขึ้น 13.6 ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าราคาหุ้นที่ลดลงยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีได้ตราบเท่าที่การลดลงไม่มากเกินไปเพียงหนึ่งในหุ้นอ้างอิงของเรามีการประกาศผลประกอบการในเดือนนี้ Facebook FB ประกาศและหุ้นปรับลดลง สูงกว่า ทำให้ Foxy Facebook ของเรากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเราในวันที่ 22 พฤศจิกายนสำหรับเดือนพฤศจิกายนเราจะมีการประกาศผลประกอบการ 2 ไตรมาสในเดือนธันวาคมที่ COST ในวันที่ 8 และ NKE ซึ่งรายงานในวันที่ 20 และ 21 NKE จะมีการแบ่งหุ้น 2-for-1 ในเดือนธันวาคม ประวัติศาสตร์ 23 แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีการแบ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายที่สูงขึ้นหลังจากที่แยกจะมีการประกาศ แต่แล้วพวกเขาย้ายที่ต่ำกว่าหลังจากแยกได้เกิดขึ้นเราจะเก็บไว้ในใจเมื่อเราสร้างตำแหน่งตัวเลือกในช่วงปลายเดือนนี้ New Portfolio JNJ Jamboree เริ่มต้น off ด้วย Good Gain ในเดือนแรกของการดำเนินงานผลงานใหม่ล่าสุดของเราได้รับ 14 3 ในขณะที่สต็อกอย่างใกล้ชิดสะท้อนผลกำไรของตลาดยกขึ้น 0 9 เทียบกับตลาดของ 0 8 ได้รับ JNJ จ่ายเงินปันผลที่มีสุขภาพดีซึ่งจะช่วยลดความผันผวนเล็กน้อย แต่ผลการดำเนินงานในช่วงต้นของ Portfolio แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ 10K สามารถทำกำไรได้ดีแม้ว่าตัวเลือกจะมีความผันผวนต่ำกว่านัย IV. What ที่เกิดขึ้นใน Vista Valley ผู้แพ้ใหญ่ของเรา NKE เดือนนี้มีความผันผวนมาก t เมื่อ Dick s ได้ประกาศรายได้ที่น่าอลหม่านแล้วฟื้นตัวเมื่อรายงานระบุว่า NKE ทำดีกว่าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน NKE ล้มเหลว 9 92 7 5 นี่คือการลดลงอย่างแท้จริงผิดปกติและทันที บังคับให้เราตัดสินใจเราลดราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือกของเราเพื่อป้องกันตัวเองจากการลดลงต่อไปหรือไม่ก็เรารอคอยและรอการฟื้นตัวเรากังวลเล็กน้อยกับรายงานจากนักวิเคราะห์บางคนที่อ้างว่าในขณะที่ NKE เป็น บริษัท ที่ดีการประเมินมูลค่าปัจจุบันของพวกเขาสูงมากและอาจจะไม่ยั่งยืนดังนั้นเราจึงลดราคาการนัดหยุดงานจากช่วง 130 135 ถึง 120-125 ช่วงนี้สิ้นสุดขึ้นเป็นความผิดพลาดใหญ่เพราะในสัปดาห์ถัดไปหุ้นเพิ่มขึ้น 10 79 ทั้งหมด การกลับรายการการปรับลดลงของสัปดาห์ก่อนหน้านี้ทำให้เราขายหุ้นที่ต่ำกว่าและเริ่มต้นอีกครั้งด้วยการประท้วงที่สูงขึ้นเมื่อต้นเดือนหากเราไม่ได้ทำอะไรเลยพอร์ตโฟลิโอก็จะได้รับผลกำไรมหาศาลสำหรับ เดือนเนื่องจากเราได้เลือกแนวทางที่เราเชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่สูงขึ้นในอนาคตเราน่าจะปรับตัวลดลงอย่างช้าๆเว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะลบล้างการใช้จ่ายในเชิงบวกครั้งแรกของ บริษัท ฯ ประสบการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่มีความผันผวนสูงคือ Darth Vader ของโลกกลยุทธ์ 10K นี่คือตำแหน่งที่แท้จริงที่เราจัดขึ้นในหนึ่งใน 6 Terry s พอร์ตการลงทุนเคล็ดลับพอร์ตการลงทุนนี้ใช้ SP 500 ติดตามสต็อก SPY เป็นพื้นฐานเราได้รับการทำงานพอร์ตโฟลิโอนี้เพียงสองเดือนตำแหน่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของ สรุปผลงานของ Spy 10K Classic พอร์ตโฟลิโอ 5000 นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2015 โดยใช้กลยุทธ์ 10K ที่มีการโทรสั้น ๆ ในชุดรายสัปดาห์หลายชุดซึ่งหมดอายุในแต่ละสัปดาห์และมีการนับรวม เป็นหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่ใช้สต็อกของเราแม้จะไม่ใช่หุ้นในทางเทคนิคแต่ว่าเป็น ETP. First Saturday Report พฤศจิกายน 2015 10K Spy Positions. Results for the week Wi th SPY up 1 69 0 8 for the 5-week month, the portfolio gained 491 or 8 6 This is about what we should expect when the market is ultimately flat, but with high volatility inside the month We dodged a bullet by refraining from adjusting last week when the stock tanked on Thursday because it recovered that entire loss on Friday. Our positions right now are a little unusual for us because we only have short calls in the next two weekly option series Usually, we have 3 or 4 short series in place The reason we ended up where we are right now is that when we buy back expiring calls each Friday, if the market that week has been flat or down, we sell next-week at-the-money calls If the market has moved higher, we go to further-out series and sell at strikes which are higher than the stock price Most weeks in November were flat or down, so we did not move out to further-out option series. Looking forward to next week, the risk profile graph shows that our break-even range extends from about 2 on t he downside to 3 on the upside An absolutely flat market should result in a much greater weekly gain than we experienced last month because we have an unusually high number of near-the-money calls expiring next week. First Saturday Report November 2015 10K Spy Risk Profile. As we approach the regular monthly option series for December they expire on the third Friday, the 18th , we need to remember that a dividend is payable to holders of SPY on December 17 If we have short in-the-money calls on that date, we risk having them exercised and leaving us with the obligation to pay that dividend For that reason, we will roll out of any in-the-money short calls a day earlier than usual to avoid this possibility. Monday, November 9th, 2015.One of the best times to set up an options strategy is just before a company announces earnings Today I would like to share our experience doing this last month with Facebook FB last month I hope you will read all the way through there is some important informa tion you missed them, be sure to check out the short videos which explains why I like calendar spreads and How to Make Adjustments to Calendar and Diagonal Spreads. How to Set Up a Pre-Earnings Announcement Options Strategy. When a company reports results each quarter, the stock price often fluctuates far more than usual, depending on how well the company performs compared both to past performance and to the market s collective level of expectations Anticipating a big move one way or another, just prior to the announcement, option prices skyrocket, both puts and calls. At Terry s Tips, our basic strategy involves selling short-term options to others using longer-term options as collateral for making those sales One of the absolute best times for us is the period just before an upcoming earnings announcement That is when we can collect the most premium. An at-the-money call stock price and strike price are the same for a call with a month of remaining life onFacebook FB trades for about 3 3 00 per call If that call expires shortly after an earnings announcement, it will trade for about 4 80 That is a significant difference In options parlance, option prices are high or low depending on their implied volatility IV IV is much higher for all options series in the weeks before the announcement IV is at its absolute highest in the series that expires just after the announcement Usually that is a weekly option series. Here are IV numbers for FB at-the-money calls before and after the November 4th earnings announcement. One week option life before, IV 57 One week option life after, IV 25 Two week option life before, IV 47 Two week option life after, IV 26 One month option life before, IV 38 One month option life after, IV 26 Four month option life before, IV 35 Four month option life after, IV 31.These numbers clearly show that when you are buying a 4-month-out call March, IV 35 and selling a one-week out call IV 57 , before an announcement, you are buying less expensive options l ower IV than those which you are selling After the announcement, this gets reversed The short-term options you are selling are relatively less expensive than the ones you are buying Bottom line, before the announcement, you are buying low and selling high, and after the announcement, you are buying high and selling low. You can make a lot of money buying a series of longer-term call options and selling short-term calls at several strike prices in the series that expires shortly after the announcement If the long and short sides of your spread are at the same strike price, you call it a calendar spread, and if the strikes are at different prices, it is called a diagonal spread. Calendar and diagonal spreads essentially work the same, with the important point being the strike price of the short option that you have sold The maximum gain for your spread will come if the stock price ends up exactly at that strike price when the option expires If you can correctly guess the price of the stock after the announcement, you can make a ton of money. But as we all know, guessing the short-term price of a stock is a really tough thing to do, especially when you are trying to guess where it might end up shortly after the announcement You never know how well the company has done, or more importantly, how the market will react to how the company has performed For that reason, we recommend selecting selling short-term options at several different strike prices This increases your chances of having one short strike which gains you the maximum amount possible. Here are the positions held in our actual FB portfolio at Terry s Tips on Friday, October 30th, one week before the Nov-1 15 calls would expire just after FB announced earnings on November 4th. Foxy Face Book Positions Nov 2015.We owned calls which expired in March 2016 at 3 different strikes 97 5, 100, and 105 and we were short calls with one week of remaining life at 4 different strikes 103, 105, 106, and 107 There was one calenda r spread at the 105 strike and all the others were diagonal spreads We owned 2 more calls than we were short This is often part of our strategy just before announcement day A fairly large percent of the time, the stock moves higher in the day or two before the announcement as anticipation of a positive report kicks in We planned to sell another call before the announcement, hopefully getting a higher price than we would have received earlier We sold a Nov1-15 204 call for 2 42 on Monday We were feeling pretty positive about the stock, and maintained a more bullish higher net delta position than we normally do. Here is the risk profile graph for the above positions It shows our expected gain or loss one week later after the announcement when the Nov1-15 calls expired. Foxy Face Book Rick Profile Graph Nov 2015.When we produced this graph, we instructed the software to assume that IV for the Mar-16 calls would fall from 35 to 30 after the announcement If we hadn t done that, the graph woul d have displayed unrealistically high possible returns You can see with this assumption, a flat stock price should result in a 300 gain, and if the stock rose 2 or higher, the gain would be in the 1000 range maybe a bit higher if the stock was up just moderately because of the additional 242 we collected from selling another call. So what happened FB announced earnings that the market liked The stock soared from about 102 to about 109 after the announcement but then fell back a bit on Friday, closing at 107 10 We bought back the expiring Nov1-15 calls all of which were in the money on Thursday or Friday and sold further-out calls at several strike prices to get set up for the next week The portfolio gained 1301 in value, rising from 7046 to 8347, up 18 5 for the week This is just a little better than our graph predicted The reason for the small difference is that IV for the March calls fell only to 31, and we had estimated that it would fall to 30.You can see why we like earnings announ cement time, especially when we are right about the direction the stock moves In this case, we would have made a good gain no matter how high the stock might go because we had one uncovered long call Most of the time, we select short strikes which yield a risk profile graph with more downside protection and limited upside potential a huge price rise would yield a lower gain, and possibly a loss. One week earlier, in our Starbucks SBUX portfolio, we had another earnings week SBUX had a positive earnings report, but the market was apparently disappointed with guidance and the level of sales in China, and the stock was pushed down a little after the announcement Our portfolio managed to gain 18 for the week. Many people would be happy with 18 a year on their invested capital, and we have done it in a single week in which an earnings announcement took place We look forward to having three more such weeks when reporting season comes around once again over the course of a year, both for these two underlyings and the 4 others we also trade COST, NKE, JNJ, and SPY I have confidence in your system I have seen it work very well currently I have had a first 100 gain, and am now working to diversify into more portfolios Goldman Sachs is also doing well up about 40.Monday, August 17th, 2015.This week I would like to share an article word-for-word which I sent to Insiders this week It is a mega-view commentary on the basic options strategy we conduct at Terry s Tips The report includes two tactics that we have been using quite successfully to adjust our risk level each week using weekly options. If you are already trading options, these tactic ideas might make a huge difference to your results If you are not currently trading options, the ideas will probably not make much sense, but you might enjoy seeing the results we are having with the actual portfolios we are carrying out for our subscribers. How to Fine-Tune Market Risk With Weekly Options. Bernie Madoff attracted hundreds of millions of dollars by promising investors 12 a year consistently, year after year Most of our portfolios achieve triple that number and hardly anyone knows about us Even more significant, our returns are actual Madoff never delivered gains of any sort There seems to be something wrong here. Our Capstone Cascade portfolio is designed to spin off in cash 36 a year, and it has done so for 10 consecutive months and is looking more and more likely that we will be able to do that for the long run as long as we care to carry it out Actually, at today s buy-in value about 8300 , the 3600 we withdraw each year works out to be 43 Theta in this portfolio has consistently added up to double what we need to make the monthly withdrawal, and we gain even more from delta when SVXY moves higher. Other portfolios are doing even better Rising Tide has gained 140 in just over two years while the underlying Costco has moved up 23 8 about what Madoff promised Black Gold ap pears to be doing even better than that having gained an average of 3 a week since it was started. A key part of our current strategy, and a big change from how we operated in the past, is having short options in each of several weekly series, with some rolling over usually about a month out each week This enables us to tweak the risk profile every Friday without making big adjustments that involve selling some of the long positions If the stock falls during a week, we will find ourselves with previously-sold short options that are at higher strikes than the stock price, and we will collect the maximum time premium in a month-out series by selling an at-the-money usually call option. If the stock rises during the week, we may find that we have more in-the-money calls than we would normally carry, so we will sell new month-out calls which are out of the money Usually, we can buy back in-the-money calls and replace them with out-of-the-money calls and do it at a credit, again avoiding adju stment trades which might cause losses when the underlying displays whip-saw price action. For the past several weeks, we have not suffered through a huge drop in our underlyings, but earlier this year, we incurred one in SVXY We now have a way of contending with that kind of price action when it comes along If a big drop occurs, we can buy a vertical call spread in our long calls and sell a one-month-out at-the-money call for enough cash to cover the cost of rolling the long side down to a lower strike As long as we don t have to come up with extra cash to make the adjustment, we can keep the same number of long calls in place and continue to sell at-the-money calls each week when we replace expiring short call positions This tactic avoids the inevitable losses involved in closing out an out-of-the-money call calendar spread and replacing it with an at-the-money calendar spread which always costs more than the spread we sold. Another change we have added is to make some long-term credit put spreads as a small part of an overall 10K Strategy portfolio, betting that the underlying will at least be flat in a year or so from when we placed the spread These bets can return exceptional returns while in many respects being less risky than our basic calendar and diagonal spread strategies The longer time period allows for a big drop in stock price to take place as long as it is offset by a price gain in another part of the long-term time frame Our Better Odds Than Vegas II portfolio trades these types of spreads exclusively, and is on target to gain 91 this year, while the Retirement Trip Fund II portfolio is on target to gain 52 this year and the stock can fall a full 50 and that gain will still come about. The trick to having portfolios with these kinds of extraordinary gains is to select underlying stocks or ETPs which you feel strongly will move higher We have managed to do this with our selections of COST, NKE, SVXY, SBUX, and more recently, FB, while we have failed to d o it and faced huge losses in our single failing portfolio, BABA Black Sheep where Alibaba has plummeted to an all-time low since we started the portfolio when it was near its all-time high Our one Asian diversification effort has served to remind us that it is far more important to find an underlying that you can count on moving higher, or at least staying flat when we usually do even better than when it moves higher. Bottom line, I think we are on to something big in the way we are managing our investments these days Once you have discovered something that is working, it is important to stick with it rather than trying to improve your strategy even more Of course, if the market lets us know that the strategy is no longer working, changes would be in order So far, that has not been the case The recent past has included a great many weeks when we enjoyed 10 of our 11 portfolios gaining in value, while only BABA lost money as the stock continued to tumble We will soon find another underl ying to replace BABA or conduct a different strategy in that single losing portfolio. Thursday, August 6th, 2015.Before I delve into this week s option idea I would like to tell you a little bit about the actual option portfolios that are carried out for Insiders at Terry s Tips We have 11 different portfolios which use a variety of underlying stocks or ETPs Exchange Traded Products Eight of the 11 portfolios can be traded through Auto-Trade at thinkorswim so you can follow a portfolio and never have to make a trade on your own The 3 portfolios that cannot be Auto-Traded are simple to do on your own usually only one trade needs to be made for an entire year. Ten of our 11 portfolios are ahead of their starting investment, some dramatically ahead The only losing portfolio is based on Alibaba BABA it was a bet on the Chinese market and the stock is down over 30 since we started the portfolio at the beginning of this year our loss is much greater The best portfolio for 2015 is up 55 so far and will make exactly 91 if the three underlyings AAPL, SPY, and GOOG remain where they presently are or move higher GOOG could fall by 150 and that spread would still make 100 for the year. Another portfolio is up 44 for 2015 and is guaranteed to make 52 for the year even if the underlying SVXY falls by 50 between now and the end of the year A portfolio based on Costco COST was started 25 months ago and is ahead more than 100 while the stock rose 23 our portfolio outperformed the stock by better than 4 times This is a typical ratio portfolios based on Nike NKE and Starbucks SBUX have performed similarly. We are proud of our portfolio performance and hope you will consider taking a look at how they are set up and perform in the future.3 Options Strategies for a Flat Market. Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it Henry Ford. If you think the market will be flat for the next month, there are several options strategies you might employ In e ach of the following three strategies, I will show how you could invest 1000 and what the risk reward ratio would be with each strategy As a proxy for the market, we will use SPY as the underlying this is the tracking stock for the S P 500 index Today, SPY is trading at 210 and we will be trading options that expire in just about a month 30 days from when I wrote this. Strategy 1 Calendar Spread With SPY trading at 210, we will buy calls which expire on the third Friday in October and we will sell calls which expire in 30 days on September 4, 2015 Both options will be at the 210 strike We will have to spend 156 per spread plus 2 50 commissions at the thinkorswim rate for Terry s Tips subscribers We will be able to buy 6 spreads for our 1000 budget The total investment will be 951 Here is what the risk profile graph looks like when the short options expire on September 4th. SPY Calendar Spread Risk Profile Graph August 2015.On these graphs, the column under P L Day shows the gain or loss when the short options expire at the stock price in the left-hand column You can see that if you are absolutely right and the market is absolutely flat 210 , you will double your money in 30 days The 210 calls you sold will expire worthless or nearly so and you will own October 210 calls which will be worth about 325 each since they have 5 weeks of remaining life. The stock can fluctuate by 4 in either direction and you will make a profit of some sort However, if it fluctuates by much more than 4 you will incur a loss One interesting thing about calendar spreads in contrast to the other 2 strategies we discuss below is that no matter how much the stock deviates in either direction, you will never lose absolutely all of your investment Since your long positions have an additional 35 days of life, you will always have some value over and above the options you have That is one of the important reasons that I prefer calendar spreads to the other strategies. Strategy 2 Butterfly Spread A typi cal butterfly spread in involves selling 2 options at the strike where you expect the stock to end up when the options expire either puts or calls will do the strike price is the important thing and buying one option an equidistant number of strikes above and below the strike price of the 2 options you sold You make these trades all at the same time as part of a butterfly spread. You can toy around with different strike prices to create a risk profile graph which will provide you with a break-even range which you will be comfortable with In order to keep the 3 spread strategies similar, I set up strikes which would yield a break-even range which extended about 4 above and below the 210 current strike This ended up involving selling 2 Sept-1 2015 calls at the 210 strike, and buying a call in the same series at the 202 5 strike and the 217 5 strike The cost per spread would be 319 plus 5 commission per spread, or 324 per spread We could buy 3 butterfly spreads with our 1000 budget, shelli ng out 972.Here is the risk profile graph for that butterfly spread when all the options expire on September 4, 2015.SPY Butterfly Spread Risk Profile Graph August 2015.You can see that the total gain if the stock ends up precisely at the 210 price is even greater 1287 than it is with the butterfly spread above 1038 However, if the stock moves either higher or lower by 8, you will lose 100 of your investment That s a pretty scary alternative, but this is a strategy that does best when the market is flat, and you would only buy a butterfly spread if you had a strong feeling of where you think the price of the underlying stock will be on the day when all the options expire. Strategy 3 Short Iron Condor Spread This spread is a little more complicated and is explained more fully in my White Paper It involves buying and selling both puts and calls all in the same expiration series as above, that series will be the Sept1-15 options expiring on September 4, 2015 In order to create a risk profi le graph which showed a break-even range which extended 4 in both directions from 210, we bought calls at the 214 strike, sold calls at the 217 strike and bought puts at the 203 strike while selling puts at the 206 strike A short iron condor spread is sold at a credit you collect money by selling it In this case, each spread would collect 121 less 5 commission, or 116 Since there is a 3 difference between each of the strikes, it is possible to lose 300 per spread if the stock ends up higher than 217 or lower than 203 We can t lose the entire 300, however, because we collected 116 per spread at the outset The broker will put a hold on 300 per spread it s called a maintenance requirement and does not accrue interest like a margin loan does , less the 116 we collected That works out to a total net investment of 184 per spread which is the maximum loss we could possibly incur With our 1000 budget, you could sell 5 spreads, risking 920.Here is the risk profile graph for this short iron cond or spread. SPY Short Iron Condor Spread Risk Profile Graph August 2015.You can see the total potential gain for the short iron condor spread is about half what it was for either of the earlier spreads, but it has the wonderful feature of coming your way at any possible ending stock price between 206 and 214 Both the calendar spread and the butterfly spread required the stock to be extremely near 210 to make the maximum gain, and the potential gains dropped quickly as the stock moved in any direction from that single important stock price The short iron condor spread has a lower maximum gain but it comes your way over a much larger range of possible ending stock prices. Another advantage of the short iron condor is that if the stock ends up at any price in the profit range, all the options expire worthless, and you don t have to execute a trade to close out the positions Both the other strategies require closing trades. This is clearly not a complete discussion of these option strategies I nstead, it is just a graphic display of the risk reward possibilities when you expect a flat market Maybe this short report will pique your interest so that you will consider subscribing to our service where I think you will get a thorough understanding of these, and other, options strategies that might generate far greater returns than conventional investments can offer. Thursday, July 30th, 2015.Today I would like to share an article I sent to paying subscribers two months ago It describes an 8-month options play on Facebook FB , a company that seems to be doing quite well these days The spread is a vertical credit put spread which I like because once you place it, you don t have to make any closing trades both options hopefully expire worthless, all automatically as long as the stock is any higher than a pre-determined price It is actually quite simple to do, so please don t tune out because its name sounds so. Here is the exact article sent out on April 24, 2015. A Long-Term Play on Facebook FB Last week in my charitable trust account I made a long-term bet that FB would not fall dramatically from here during the balance of 2015 It seems to be a good company that is figuring out how to monetize its traffic I checked out the 5-year chart. Face Book Chart July 2015.While there were times when the stock made serious drops, if you check full-year time periods, there do not seem to be any that show a cumulative loss Selling long-term vertical put credit spreads allows you to tolerate short-term losses if your time period is long enough for a recovery to take place. In my charitable trust account, I give away most of donations in December, so I like to have some positions expire in that month Last week, with FB trading about 82, I was willing to bet that it would end up no lower than 75 on the third Friday in December I sold Dec-15 75 puts and bought Dec-15 70 puts and collected 130 per spread My risk and the total possible loss would be 370 per contract if the stock fell over 12 15 over those 9 months If the 5-year chart is indicative of how things are going for FB, there should be no concern about a possible loss If the company manages to end up over 75 at the December expiration, the spread would gain 35 on the investment Where else can you make those kind of returns and still sleep comfortably End of article. Fast forward two months until today and we see that FB has gained about 14 and is trading about 94 Now I am in a position where the stock can fall 19, a full 20 , and I will still gain 35 for the 8-month period That works out to over 50 a year on my investment with an extremely high likelihood of making it. I could buy back the spread today for 58 per contract including commissions and make 19 for the two months I have owned it, but I intend to wait it out until December and take the full 35.In one of our actual portfolios at Terry s Tips, in January we made full-year similar trades to this FB trade using GOOG, AAPL, and SPY as underlyings, and the portfolio is on target to gain 91 for the year It could be closed out today for a 63 gain for the first seven months thanks to GOOG s big up move after announcing earnings last week. Vertical credit put spreads are just one way you can use options to maximize gains for a company you feel positive about, and the potential gains can be several times as great as the percentage gains in the underlying stock. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips.